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澳门金莎总站附小2018年度部门决算分析报告
日期:2020-01-02 13:30:47  发布人:汪时军  浏览量:158 打印本文

 

 

2018年度部门决算分析报告

 

一、部门情况

(一)基本情况。

1.主要职能:

1)宣传贯彻实行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法办学、依法治教治学,遵守学校章程,维护学校利益;

2)合理配置学校“人、财、物、信息”等资源;

2.机构情况:

从预算单位构成看,澳门金莎总站附属小学部门预算只包括单位本级预算,下设办公室、政教处、教务处、后勤处等,不含下属单位或机构。

3.人员情况:

   我校共有教职工142人,在职97人,退休45人,小学教学班33个,在校学生1732人。

(二)当年取得的主要事业成效。

完成了2018年度学校教育的各项工作,我校教学质量名列前茅。

二、收入支出预算实行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2018年度单位本年收入年初预算为1881.08万元,与上年收入年初预算1513.4万元相比增加367.7万元,增加原因为财政补助收入和生均经费有所增加;本年支出年初预算为1881.08万元,与上年支出年初预算1513.4万元相比增加367.7万元,增加原因为工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助支出都有所增加。

(二)收入支出预算实行情况。

2018年度单位本年收入年初预算实行情况为1881.08万元,与上年收入年初预算实行情况1513.4万元增加367.7万元,增加12.5%,增加原因为财政补助收入和生均经费有所增加;本年支出年初预算实行情况为1881.08万元,与上年支出年初预算实行情况1513.4万元增加367.7万元,增加12.5%,增加原因为工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助支出都有所增加。

1.收入支出与预算对比分析。

1)2018年度单位本年收入预算为1881.08万元,收入决算为2264.5万元,增加383.4万元,增加原因是财政补助收入和生均收入都有所增加;

2)2018年度单位本年支出预算为1881.08万元,支出决算为2264.5万元,增加383.4万元,增加原因教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出都有所增加;

2.收入支出结构分析。

1)财政补助收入2112.19万元,占总收入的93.3%;事业收入152.2万元,占总收入的6.7%;

2)基本支出2087.06万元,占总支出的100%。

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况2018年公务接待费0.31万元,比上年8.82万元减少8.51万元,比预算8万元减少7.69万元,减少了公务接待开支;

2)培训费支出情况:2018年培训费4.4万元,比上年9.9万元减少5.5万元,比预算10万元减少5.6万元;

4.财政拨款收入、支出分析。

2018年度财政拨款收入2112.19万元;财政拨款支出2112.19万元,其中基本支出2112.19万元,包括人员经费1714.39万元和日常公用经费397.8万元。

(三)年末结转和结余情况。

2018年末单位结转 171.65万。

(四)绩效目标完成情况。

把教学放在首位,一切为教学服务,实现平安校园、和谐校园的目标,争创市级文明单位标兵。2018年度完成在校1732名学生的教学,完成招生计划350名,完成各项项目建设工作。全年预算金额1881.08万元,全部用于保障教育教学,保证成本合理的控制在预算范围内,并达到收支平衡。社区满意率95%以上,家长满意度95%以上,学生满意度95%以上。校园环境得到大幅度改善,社会声誉有了显著提升。基本完成了2018年度绩效目标。

(五)当年预算实行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

  1、本单位厉行节约制度不完备,需要节约开支;

  2、公用经费的预算编制需做到更加精细准确;

        3、资产管理有不到位的情况,需经常清理和统计学校的固定资产使用情况;

三、资产负债情况分析

  2018年年末资产为1468.4万元,与上年末资产1442.2万元增加26.2万元,主要是校区添置固定资产增加;年末没有长期债务,负债为55.95万元,与上年末负债44万元增加11.95万元,是其他应付款有所增加;

(二)资产负债对比分析。

2018年资产负债率为0.7%,与上年末资产负债率1.7%减少1%,资金成本比较高,需加强资产效率管理。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

在上级单位市常德市财政局和教育局的领导下,年末及时对学校收入、支出的情况先进行了核对和清算,财务人员认真及时的编报了财务决算报表,并能按照财政局的要求及时的进行决算信息公开工作。

附件:2018决算报表.xls


 

 

核发:汪时军 点击数:158 收藏本页
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